富蘭克林坦伯頓精選收益基金
富蘭克林坦伯頓精選收益基金
好時債 16年以來存債好機會
美元高評級複合債指數
到期殖利率再次站上5%
到期殖利率再次站上5%
美元高評級複合債殖利率升破5%
進場投資1-3年的投資回報皆為正向
進場投資1-3年的投資回報皆為正向
| 殖利率 突破5%首日 |
到期 殖利率(%) |
投資報酬率 | ||
| 一年 | 兩年 | 三年 | ||
| 2001/11/2 | 5.08 | 6.14% | 11.55% | 17.72% |
| 2005/10/12 | 5.01 | 3.54% | 9.24% | 11.85% |
| 2008/5/29 | 5.02 | 5.66% | 14.55% | 21.10% |
| 2022/10/14 | 5.03 | 1.88% | 5.05% (至2023/11/30) |
-- |
| 平均報酬 (不含本次) |
5.11% | 11.78% | 16.89% | |
資料來源：(左圖)彭博資訊，取彭博債券指數為例，截至2023/11/30；(右圖)彭博資訊，截至2023/11/30，取彭博美元高評級複合債指數為例。指數不代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
好給利 跟漲耐震
債券投資首選
景氣降 + 通膨降 = 債市多頭機會
IMF預期美國2024年經濟成長率由今年預估的2.1%降到1.5%；通膨率由4.1%降至2.8%。根據歷史經驗，景氣與通膨雙降年度，高評級複合債平均表現突出。
資料來源：美國經濟成長率及通膨率取自國際貨幣基金(2023/10月)；債券表現取自彭博資訊，取彭博美國複合債指數為例，統計自1980年以來截至2022年。景氣升(降)=該年經濟成長率高於(低於)前一年；通膨升(降)=該年通貨膨脹率高於(低於)前一年。
殖利率上升及下滑期間
美國高評級複合債年化報酬率表現
美國高評級複合債年化報酬率表現
歷史經驗顯示，美國高評級複合債於殖利率波動期間，顯著具有跟漲動能與抗跌耐性。
資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，彭博資訊，取彭博美國高評級複合債指數到期殖利率持續上升或下跌至少100基本點之波段為例。
指數不代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。
投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
好靈活 順應趨勢
動態配置勝出
複合債黃金配方：1+2+3+4
資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，以富蘭克林坦伯頓精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)為例，截至2023年10月底。*因基金操作衍生性金融商品，導致部位總合計數可能不等於100%；各資產依國家別、債券類別、貨幣配置可能也會有所差異。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)
彈性。應變。耐力。三優勢
助攻完美起跳 積極跨越收益目標
資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，截至2023年10月底。指數殖利率資訊來自彭博資訊，截至11/27。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)
富蘭克林坦伯頓精選收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金三大優勢
彈性好
應變快
耐力佳
靈活調整持債存續期間
資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，截至2023/10月。
隨局勢應變調配債種比例
資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，截至2023/10月。註：投資級債包括公司債、抵押債或擔保債、市政債、其他工業國債等。
成立以來累積報酬率長期向上
資料來源: 理柏資訊，A股美元累積股份，原幣計價，截至2023/11/30。基金成立日為2007/7/12。基金過去績效不代表未來績效之保證。
基金績效與風險優於同類型平均
| 原幣報酬率% | 今年以來 | 一年 | 兩年 | 三年 | 五年 | 十年 | 波動風險 |
| 本基金 | 4.97 | 4.70 | -6.33 | -5.27 | 5.25 | 9.17 | 6.18 |
| 同類基金平均 | 2.20 | 2.21 | -10.42 | -11.84 | 1.03 | 4.53 | 7.00 |
| 本基金排名/檔數 | 7/34 | 6/34 | 8/34 | 7/33 | 15/32 | 12/26 | 16/33 |
資料來源: 理柏資訊，分類為環球債券美元型，基金為A股美元累積股份，截至2023/11/30。波動風險為過去三年月報酬率的標準差(年化) 。基金過去績效不代表未來績效之保證。
全新級別登場配息UP！
基金配息狀況
A股美元月配息
| 除息日期 | 配息金額(美元) | 年化配息率 | 當次配息率 | 月報酬率(含息) |
| 2023/11/8 | 0.036 | 5.52% | 0.46% | -1.27% |
| 2023/10/9 | 0.041 | 6.36% | 0.53% | -1.56% |
| 2023/9/8 | 0.036 | 5.45% | 0.45% | -0.19% |
| 2023/8/8 | 0.035 | 5.27% | 0.44% | 0.61% |
| 2023/7/10 | 0.038 | 5.74% | 0.48% | 0.31% |
| 2023/6/8 | 0.035 | 5.24% | 0.44% | -0.89% |
A股美元穩定月配股新登場
| 除息日期 | 配息金額(美元) | 年化配息率 | 當次配息率 | 月報酬率(含息) |
| 2023/11/8 | 0.061 | 7.36% | 0.61% | -1.19% |
| 2023/10/9 | 0.062 | 7.55% | 0.63% | -1.58% |
註：本基金穩定月配股成立日為2023/8/18。
【穩定月配股(Mdis-pc)】及【月配股(Mdis)】皆為基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，惟目前【月配股(Mdis)】實際收益分配係以配發債息收入為主，並不分配資本利得。【穩定月配股(Mdis-pc)】因股份英文名稱帶有pc係指配息預定以固定配息率方式提供，依照基金投資組合產生的收益來源致力維持每月較穩定的配息率。本基金公司將定期檢討基金配息金額與配息率是否有調整必要，以避免分配過度而侵蝕到本金。檢視內容主要包括投組的當期收益率與到期殖利率預估、經理團隊債市展望及操作調整等。
配息金額及淨值資料取自理柏資訊，依據廣告行為規範修正條文，基金年化配息率之計算公式為:「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值X一年配息次數X100%」，年化配息率為估算值。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準，並以該年度各當次配息率加總計算。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
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